管l家婆今期玄机图

九洲电气:北京大成律师事务所关于公司创业板公开发行可转换公司

时间:2019-08-20 12:50  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:(以下简称发行人)的委托,担任其申请创业板公开发行可转换公司债券的发 行人律师。2018年9月12日,本所就本次发行出具了大成证字[2018]第245号 见书》(以下简称《法律意见书》)和大成证字[2018]第245-1号《关于哈尔 2018年11月30日,本所出具了大成证字[

  (以下简称“发行人”)的委托,担任其申请创业板公开发行可转换公司债券的发

  行人律师。2018年9月12日,本所就本次发行出具了大成证字[2018]第245号

  见书》(以下简称“《法律意见书》”)和大成证字[2018]第245-1号《关于哈尔

  2018年11月30日,本所出具了大成证字[2018]第245-2号《关于哈尔滨九

  (以下简称“《补充法律意见书(一)》”)。踏上新征程 展示新气象 航城街道工商联(商会),2019年1月23日,本所出具了大

  成证字[2018]第245-3号《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司创业板公开发行可

  转换公司债券的补充法律意见书(二)》(以下简称“《补充法律意见书(二)》”)。

  2019年3月29日,本所出具了大成证字[2018]第245-4号《关于哈尔滨九洲电

  律业务执业规则(试行)》等规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、

  合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分的查验,保证《法律意见书》、《律

  见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书(一)》、《补充法律意见书(二)》、

  一、 问题二:截至2018年末,申请人对外担保余额为122,152万元,均为向与

  款项的能力;(3)结合相关BT项目公司2018年度经营业绩、现金流情况、偿

  上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告[2017]16号)的规定,说明前

  其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保”及“上市公司对外担保总额不得超

  截至2019年3月末,公司作为担保人尚未履行完毕的对外担保余额125,090

  注:2019年1月,泰来宏浩与中国进出口银行黑龙江省分行签署借款协议,借款金额

  30,000.00万元,期限为10年。该借款主要用于偿还原28,700.00万元融资租赁款。九洲电

  气为泰来宏浩原融资租赁借款提供的担保解除,为新增借款30,000.00万元提供担保,泰来

  宏浩股东以其对泰来宏浩的股权质押作为对九洲电气的反担保。泰来宏浩新借款利率较低,

  注:设计年电费收入数据来自项目可研报告;并网后年电费收入系根据并网次月至2019

  注:上表中担保期内预计发电收入根据并网后月均发电收入计算得出;其中贵州关岭因

  根据公司提供的资料,2019年,泰来宏浩新增借款30,000.00万元,主要用

  于偿还原融资租赁借款28,700.00万元,九洲电气为上述借款提供保证担保,泰

  题的通知》(证监会公告[2017]16号)的规定,说明前述关联担保是否符合“上

  知》(证监发〔2003〕56号)(以下简称“56号文”)规定,“上市公司对外担保

  应当遵守以下规定:(一)上市公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其

  《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)(以下

  简称“120号文”)规定:“须经股东大会审批的对外担保,包括但不限于下列情形:

  1.上市公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产50%

  以后提供的任何担保;2.为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;3.单

  笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;4.对股东、实际控制人及其

  关联方提供的担保。”“《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担

  保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)中与本《通知》规定不一致的,按本

  《通知》执行。”根据120号文规定,上市公司及其控股子公司的对外担保总额超

  过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保以及对股东、实际控制人及其

  (中国证券监督管理委员会公告〔2017〕16号)(以下简称“16号公告”)规定,

  的通知》第三条第五款第4项。”即删除“4.上市公司关联方的以资抵债方案应当

  年度报告的内容与格式(2017年修订)》(证监会公告[2017]17号,以下简称“准

  则第2号”)也规定,“公司应当披露全部担保总额及其占公司净资产的比例,并

  司及其子公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保余额,

  以及公司及其子公司担保总额超过公司净资产50%部分的金额”。由此可见,准

  注:2019年,泰来宏浩新增借款30,000.00万元,主要用于偿还原融资租赁借款28,700.00

  万元。九洲电气为泰来宏浩新增借款提供担保,该担保已经九洲电气第六届董事会第十九次

  截至2019年3月末,九洲电气对外担保总额为125,090万元,超过最近一期经

  审计净资产的50%。公司为上述公司提供担保,早于上述公司成为公司关联方的

  兴基金的投资仅占基金总规模的33.33%,并且,未担任或委派人员担任基金投资

  资租赁事项提供担保未有悖于行业惯例。(2)截至本补充法律意见书出具之日,

  资产50%均符合法律规定。上述对外担保未违反120号文的规定,不属于违规

  庆大岗风电场项目(48MW)和大庆平桥风电场项目(48MW)建设。2018年3

  月5日,国家能源局下发了《关于2018年度风电投资监测预警结果的通知》(国

  能发新能[2018]23号文件),将黑龙江省风电开发建设由红色预警改为橙色预警,

  请申请人补充说明并披露:(1)本次两个募投项目发改委备案文件均取得于2013

  年,上述备案是否过期。结合国能发新能[2018]23号文件,说明两个项目实施的

  于2012年,截止目前均超过5年,是否过期,项目实施环境是否发生变化;(3)

  入方案文件时间均在2013年及以前,两个项目至今仍处于建设阶段,尚未签署

  售电协议的原因及合理性,结合国能发新能[2018]23号文件,说明国网黑龙江省

  2.1本次两个募投项目发改委备案文件均取得于2013年,上述备案是否过期。

  结合国能发新能[ 2018 ] 23号文件,说明两个项目实施的行业政策、市场环境是

  场项目核准的批复》(黑发改新能源函[2013]721号)、《关于大庆平桥风电场

  项目核准的批复》(黑发改新能源函[2013]719号),上述文件的有效期为发布

  2018年6月25日,黑龙江省大庆市大同区经济和发展改革局出具证明:“上

  述项目由我委管辖,经我局查实,上述项目均已于2015年12月31日前开工建

  2018年12月3日,黑龙江省发展和改革委员会下发了《关于黑龙江省风电、

  市大同区经济和发展改革局出具的《证明》;2018年12月3日,黑龙江省发展和

  (国能新能[2016]196号,以下简称“《通知》”),规定风电规划、投资的预警

  根据国家能源局统计数据,2016年-2019年1-3月,黑龙江省和全国风电建

  由上表统计数据可知,黑龙江省经历2017年新增并网容量大幅下降后,2018

  年稳步回升。2016-2018年,黑龙江省弃风率逐年下降,风电利用小时数逐年提

  2016年-2017年,黑龙江省风电投资预警为红色,电网企业不再办理新的接

  较强优势,324444抓码王水心论坛。优先开发、集中打造大型风电基地。2018年9月27日,国家能源局

  源综合应用示范区建设有关事项的复函》(国能综函新能[2018]376号)批准大

  综上,2016-2018年,募投项目所在地黑龙江省的风电利用情况逐年好转;

  2019年,黑龙江省风电投资预警变更为绿色;2018年9月,国家能源局综合司

  本所律师认为,2016-2018年,募投项目所在地黑龙江省的风电利用情况逐

  年好转;2018年9月27日,国家能源局综合司批准大庆市可再生能源综合应用示

  范区项目,且以存量项目优先的原则开展示范区建设;2019年,黑龙江省风电投

  2.2本次两个募投项目的环评文件均取得于2012年,截止目前均超过5年,

  报告表的批复》(黑环审[2012]71号)及《关于大庆平桥风电场项目环境影响报

  告表的批复》(黑环审[2012]63号),批准本次募投项目的环境影响评价报告。

  根据当时有效的《环境影响评价法》(2003年9月1日生效)第二十四条第二

  2018年6月25日,大庆市大同区经济和发展改革局出具《证明》:“上述项目

  由我委管辖,经我局查实,上述项目均已于2015年12月31日前开工建设,符合立

  项文件要求,不存在违法违规情形”;2018年12月3日,黑龙江省发展和改革委员

  根据大庆市大同区经济和发展改革局出具的《证明》,两个募投项目均已于2015

  年12月31日前开工建设,符合当时有效的《环境影响评价法》的规定。根据黑龙

  报告表的批复》(黑环审[2012]71号)及《关于大庆平桥风电场项目环境影响报

  告表的批复》(黑环审[2012]63号),批准本次募投项目的环境影响评价报告。

  [2013]721号《黑龙江省发展和改革委员会关于大庆大岗风电场项目核准的批复》

  及黑发改新能源函[2013]719号《黑龙江省发展和改革委员会关于大庆平桥风电

  当时有效的《企业投资项目核准暂行办法》(2004年9月15日发布并生效)

  述项目的电网接入方案文件时间均在2013年及以前,两个项目至今仍处于建设

  阶段,尚未签署售电协议的原因及合理性,结合国能发新能[2018]23号文件,说

  2015年5月15日,国家能源局下发《关于进一步完善风电年度开发方案管理

  工作的通知》(国能新能〔2015〕163号)规定,弃风限电比例超过20%的地区

  不得安排新的建设项目,年度开发方案完成率低于80%的省(区、市),下一年

  2016年7月18日、2017年2月27日,国家能源局下发《关于建立监测预警机制

  促进风电产业持续健康发展的通知》(国能新能[2016]196号)、关于发布2017

  年度风电投资监测预警结果的通知》(国能新能[2017]52号),规定黑龙江省为

  2018年3月5日,国家能源局下发《关于发布2018年度风电投资监测预警结果

  的通知》(国能发新能[2018]23号),黑龙江省风电投资预警变更为橙色,募投

  项目实施已经具备一定条件;2019年3月13日,国家能源局下发《关于发布2019

  年度风电投资监测预警结果的通知》(国能发新能[2019]13号),黑龙江省风电

  综上,因2015-2017年黑龙江省弃风限电率较高、风电投资完成率较低,风

  2018-2019年,黑龙江省弃风限电率逐年降低、风电利用小时数持续升高,风电

  投资风险预警由红色变更为橙色、进一步变更为绿色,风电投资的环境不断向好,

  项目的电网接入方案文件:2018年10月30日,国网黑龙江省电力有限公司印发《关

  于大庆大岗风电项目接入系统方案的通知》(黑电发展[2018]613号)、《关于

  大庆平桥风电项目接入系统方案的通知》(黑电发展[2018]614号)(以下统称“接

  2.4.3 结合国能发新能[2018]23号文件,说明国网黑龙江省电力有限公司

  2014年1月7日,募投项目获得黑龙江省电力公司接入系统方案的批复《国网

  函[2014]2号)。根据以上批复文件两风电场接入系统方案为送出线千伏丰乐变电站。在当时黑龙江省电网建设的条件限制下该方案是

  存在调整的必要。2017年12月,800KV“扎鲁特-青州”特高压直流输电网投入运

  营;2018年1月,500KV“五家-国富”输变电工程投入运营,有效提升了黑龙江省

  桥风电场建设并网运行的时间。2018年年初,公司重新申请调整两项目接入系统

  2018年10月30日,国网黑龙江省电力有限公司下发了《国网黑龙江省电力有

  [2018]613号)、《国网黑龙江省电力有限公司关于印发大庆平桥风电场项目接

  入系统方案的通知》(黑电发展函[2018]614号)。批复文件显示两风电场接入

  本所律师认为,黑龙江省2015-2017年风电投资风险较大,项目实施进度较

  符合行业惯例,具有合理性;2018年10月,募投项目已经取得国网黑龙江省电

  力有限公司下发的接入系统方案通知,有效期为两年,2020年10月30日前接

  三、 问题四:申请人2019年2月27日公告的2018年度业绩预告,预计2018

  年度营业收入较2017年下滑30.87%,归属于上市公司股东的净利润下滑

  49.88%,请申请人补充说明并披露:(1)申请人2018年度业绩大幅下滑的原

  司款项的回收困难;(3)2018年5月31日,国家发展改革委、财政部、国家

  能源局下发的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》对新建光伏电站规模做

  出了一定限制,2017年1-9月、2018年1-9月,公司开发的光伏电站项目数量

  3.1申请人2018年度业绩大幅下滑的原因及合理性,影响公司业绩的因素是

  的说明,公司2018年毛利下降主要原因系新能源业务收入、电气及相关设备销售

  收入、销售自建升压站收入减少。2018年公司财务费用大幅上升主要系融资租赁

  利息支出上升以及银行借款利息支出增加所致。子公司昊诚电气公司2018年度经

  营业绩下滑,公司计提商誉减值准备,确认资产减值损失1,953.73万元,也对2018

  2016年11月,国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划》指出,在“十三

  五”期间我国将进一步扩大风电、光伏发电等清洁能源的装机规模,2016年至2020

  年期间,全国风电新增装机容量将达到81GW以上;计划于2020年,全国风电装

  2018年5月下发的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(以下简称“《光

  伏发电通知》”),短期来看影响了2018年6月后的光伏产业规模,光伏行业投

  资规模、投资力度将有所下降,光伏电站开发业务规模随之减少,BT、EPC等开

  《中国制造2025》将电力装备等十大重点领域作为突破点,力争到2025年达

  到国际领先地位或国际先进水平,《电力发展“十三五”规划》明确提出了特高压

  (宝应)风力发电有限公司、定边蓝天新能源发电有限公司签订的风电开发项目,

  装机容量合计250MW,合同总金额达21.58亿元。公司将在2019年加快上述项目

  1.96亿元,该已于2018年开始建设,将在2019年给公司带来较多收入和利润。

  根据公司说明,公司自持运营的风电场、光伏电站装机容量分别为95.25MW、

  68.60MW,2018年为公司带来13,401.64万元发电收入,是公司稳定的收入及利润

  (48MW)以及中标的泰来县九洲立新光伏平价上网发电项目(40MW)、泰来

  县农林生物质热电联产项目(2*40MW)、黑龙江省龙江县生物质(秸秆)热电

  力。2015年,公司进入固体绝缘环网柜市场和电网领域,北京润心艺术传播中心怎么样?。扩大了产品线的宽度;

  (2017版)》中,其推广应用计划为:“2019~2021年,在新建和改造项目中环

  保气体绝缘金属封闭开关设备的应用量不低于新增总量的90%,大中城市负核心

  根据九洲电气已披露的未经审计的2019年第一季度的数据,2019年1-3月实

  现归属于母公司的净利润为2,588.56万元,较2018年同期增长8.06%;归属于上市

  公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,102.10万元,与上年同期基本持平。

  2016年12月9日,江苏省发展和改革委员会下发《关于亚洲新能源(宝应)

  [2016]1417号),同意建设宝应县100MW风电场项目,核准文件有效期为2年。

  100MW风电场项目核准的批复》(苏发改能源发[2016]1418号),同意建设金

  [2016]65号),认为宝应县100MW风电场项目建设具有环境可行性,文件有效

  发电有限公司亚洲新能源金湖县100MW风电场工程环境影响报告书的批复》(淮

  环发[2016]288号),同意金湖县100MW风电场工程及配套公辅设施在金湖县

  (97台风机)、光伏电站12座,装机容量合计374.86MW,九洲电气已拥有一

  分工程建造服务。该项目位于河北省邢台市,风电投资预警为绿色,2019年1-3

  3.32018年5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局下发的《关于

  2018年光伏发电有关事项的通知》对新建光伏电站规模做出了一定限制,2017

  年1-9月、2018年1-9月,公司开发的光伏电站项目数量分别为7个、3个,明

  2018年5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局下发《关于2018年

  光伏发电有关事项的通知》(发改能源[2018]823号,以下简称“《光伏发电通知》”),

  主要内容为2018年暂不安排普通光伏电站建设规模;新投运的光伏电站标杆上网

  电价统一降低0.05元/kWh;所有普通光伏电站均须通过竞争性招标方式确定项目

  2018年10月9日,国家发改委、财政部、国家能源局下发《关于2018年光伏

  发电有关事项说明的通知》(发改能源[2018]1459号),规定已经纳入2017年及

  以前建设规模范围(含不限规模的省级区域)、且在2018年6月30日(含)前并

  2018年11月2日,国家能源局召开关于太阳能发展座谈会,听取有关方面对

  太阳能“十三五”规划中期评估成果调整工作的意见和建议。会议主要内容包括以

  下内容:(1)总装机容量方面。原产业规划提出,截至2020年底我国光伏发电

  装机超过105GW(吉瓦);截至2018年9月底,我国光伏发电装机已达到165GW,

  已经超过原产业规划。针对这一情况,电力规划设计总院提出建议,将“十三五”

  末的光伏装机产业目标从105GW上调至210-230GW,与会的企业方和地方政府

  代表普遍建议提高至250-270GW。(2)光伏补贴方面的内容。监管层表示未来

  2019年4月28日,国家发展改革委下发《关于完善光伏发电上网电价机制有

  关问题的通知》(发改价格[2019]761号),主要内容包括:(1)完善集中式光

  争的方式确定,不得超过指导价;2019年6月30日前并网的,继续执行原标杆电

  杆上网电价,将对2018年7月1日(含)以后并网的电站运营效益产生不利影响。

  将推动无补贴光伏电站项目的发展,不具有成本优势、技术优势的企业将被淘汰,

  截至2018年6月末,公司开发的光伏电站BT项目、公司自持运营的3座光伏

  《光伏发电通知》要求暂不安排2018年普通光伏电站建设规模,影响了2018

  网、强制购电以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果未来国家支持风电、

  电场BT项目3个,装机容量合计250MW;公司拟自持运营的风电场2个,装机容

  量96MW;公司已中标泰来县九洲立新光伏平价上网发电项目(40MW);2018

  能发电项目,公司已中标泰来县农林生物质热电联产项目(2*40MW)、黑龙江

  省龙江县生物质(秸秆)热电联产项目(2*40MW)、齐齐哈尔市梅里斯区生物

  质(秸秆)热电联产项目(2*40MW)。上述项目建成后,也将为公司带来稳定

  截至报告期末,公司开发的风电站、光伏电站累计并网容量分别为192.75MW、

  182.11MW;公司自持运营的风电场、光伏电站装机容量分别为95.25MW、

  68.60MW。上述电站上网电价均已确定,盈利情况不受上述政策的直接影响。

  根据公司说明,公司电力设备制造收入占营业收入的比例约为30%-40%。公

  型,且公司已有的光伏电站开发、运营项目均已于2018年6月前并网发电。光伏

  型,且公司已有的光伏电站开发、运营项目均已于2018年6月前并网发电。光伏

  件及公司出具的说明等资料,本所律师认为,(1)2018年发行人业绩大幅下滑,

  人2018年业绩与同行业上市公司变动趋势相符,具有合理性;风力、光伏及电

  项目储备较为充足,电气设备产品技术具有一定竞争力,且发行人2019年第一

  伏、生物质热电联产等类型,公司已有的光伏电站开发、运营项目均已于2018

  措施整改效果;(2)相关行政处罚是否构成本次发行的法律障碍;(3)申请人

  保护局于2018年11月23日出具《证明》:“泰来九洲售电有限责任公司于2016

  先建问题。我局于2017年9月15日对泰来九洲售电有限责任公司做出的泰环罚

  [2017]03号行政处罚。我局认为,企业自设立以来,不存在环保方面的重大违法

  售电有限责任公司自2016年11月设立至今的其他生产经营活动均符合环保方面

  2018年11月23日,沈阳经济技术开发区安全生产监督管理局出具《证明》:

  “经本局确认,2017年8月沈阳昊诚电气有限公司发生一起一般性安全生产事故,

  并且做出来相应的行政处罚((沈开)安监罚告[2017]7030号行政处罚),该处

  合《黑龙江省消防行政处罚裁量标准》,大队决定予以较轻处罚。”“责令停止施

  消防行政处罚的裁量适用法定处罚幅度内30%以下的幅度,或者选择法定处罚种

  2018年11月22日,哈尔滨市公安消防支队南岗区大队出具《证明》:“经

  查询,自2015年1月至今,哈尔滨九洲电气股份有限公司(“九洲电气”)消防

  2017年10月19日对九洲电气做出的哈南公(消)处罚决字[2017]0191号行政

  2012年10月14日,大庆汇能已就大庆大岗风电场项目取得黑龙江省国土资源

  [2012]73号);大庆锐能已就大庆平桥风电场项目取得黑龙江省国土资源厅签发

  的《关于大庆平桥风电场项目用地预审意见的复函》(黑国土资预审字[2012]74

  得了大庆大岗风电场项目(48MW)、大庆平桥风电场项目(48MW)的立项及

  补充法律意见书出具之日,大庆汇能、大庆锐能已与大庆市自然资源局签订了《国

  2,000元罚款、昊诚电气因礼品未代扣代缴个人所得税被沈阳市地方税务局第一

  运作指引》(以下简称“《创业板规范运作指引》”)等有关法律法规的要求,在

  组织架构,形成了比较完整的公司治理的框架文件;董事会下设战略发展委员会、

  此外,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月24日出具了天健审

  (2019)3989号《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司内部控制的鉴证报告》:九

  洲电气按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大

  查;加强设备安全装置定期检查以及其他方面的安全检查工作;严格执行公司《安

  全管理制度》、《安全生产逐级检查及事故隐患排查整改和举报奖励制度》、《安

  1.1.1 2019年5月14日,发行人召开了2019年第二次临时董事会会议。

  50,000万元)调整为不超过人民币30,800万元(含30,800万元)。

  2.1.2 经查验,根据发行人提供的《审计报告》及《2019年第一季度报告》

  2.1.3 根据发行人提供的报告期内的各年度的《年度报告》、《审计报告》

  2.1.6 根据发行人说明,发行人最近三年平均可分配利润为9,191.41万元,

  2.1.7 发行人筹集的资金拟用于投向大庆大岗风电场项目(48MW)、大庆

  2.2.1 根据天健出具的《审计报告》,发行人2016年、2017年、2018年

  45,389,315.87元,最近三年连续盈利,上述情况符合《暂行办法》

  2.2.5 根据发行人提供的《2019年第一季度报告》及财务报表,并经本所

  元,负债和所有者权益总计为3,540,190,327.40元,即资产负债率为

  2.2.10 根据发行人及其控股股东、实际控制人的确认,并经本所律师查验,

  2.2.11 根据发行人及其现任董事、监事、高级管理人员的确认,并经本所

  2.2.12 根据发行人的承诺,并经本所律师查验,发行人不存在严重损害投

  2.2.13 根据发行人提供的资料、本次发行的《募集说明书》,并经本所律

  2.2.14 根据发行人提供的资料、本次发行的预案和《募集说明书》,并经

  2.2.15 根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等资料,并经本所

  2.2.15.8 经本所律师查验,发行人已于2018年6月13日公告了《债

  人股东名册等资料。本所律师认为,截至2019年3月31日,发行人股本结构合

  为李寅先生、赵晓红女士。其中,李寅先生持有发行人股份71,273,702股,累计

  质押股份38,870,000股,占其本人所持有公司股份总数的54.54%,占公司总股

  股,占其本人所持有公司股份总数的79.29%,占公司总股本的12.52%。

  发行人于2019年4月10日发布公告,公司收到柬埔寨王国政府矿产和能源部

  要求,公司将向矿产能源部和经济财政部各支付1,000万瑞尔的服务费(折合人

  民币3.5万元),并在规定的时间内向矿产能源部提交项目可行性研究报告,评

  根据《审计报告》及发行人《2019年第一季度报告》,2016年度、2017年度、

  2018年度、2019年1-3月,发行人主营业务收入占营业收入的比例分别为98.61%、

  人季度报告、财务报表等资料。本所律师认为,截至2019年3月31日,发行人

  注:自2015年12月29日至2016年6月21日,七台河万龙、七台河佳兴为发行人实际控制

  注:2019年1月,泰来宏浩与中国进出口银行黑龙江省分行签署借款协议,借款金额

  30,000.00万元,期限为10年。该借款主要用于偿还原28,700.00万元融资租赁款。九洲电

  气为泰来宏浩原融资租赁借款提供的担保解除,为新增借款30,000.00万元提供担保。泰来

  方式,查验了发行人《2018年年度报告》、《审计报告》、关联交易合同等文

  日,发行人及子公司新增尚未履行完毕的最高额融资合同如下(金额单位 元):

  2018年10月12日向昊诚电气共同颁发了《高新技术企业证书》(证书编号:

  经查验,昊诚电气2018年度享受上述高新技术企业所得税税收优惠,根据《企

  业所得税优惠政策事项办理办法》(国家税务总局公告2018年第23号)通过填报

  关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的

  8.2.1.2 发行人子公司九洲纳热享受的从事国家重点扶持的公共基础设施项

  发行人子公司九洲纳热于2018至2023享受企业所得税三免三减半优惠。根

  据《企业所得税优惠政策事项办理办法》(国家税务总局公告2018年第23号)

  税[2018]77号),发行人如下子公司九洲环境能源、齐齐哈尔九洲生物质热电有

  限责任公司以及四川旭达满足小微企业认定条件,其应纳税所得额不超过100万

  [2018]77号)的规定,发行人子公司有权享受上述企业所得税优惠。发行人子公

  100万元以上但未达《上市规则》规定的重大诉讼标准的诉讼3宗,以及《律师

  法律意见书(三)》已披露的诉讼标的在100万元以上但未达《上市规则》规定

  2015年与2016年,公司与华中国电电力集团有限公司(以下简称“华中国

  电”)签订多份供货合同,截至2017年末,公司已完成全部供货义务并通过华中

  国电调试验收。截至2018年12月31日,华中国电仍欠公司货款合计303.42万

  元。公司于2018年10月向河南省郑州高新技术产业开发区人民法院提起6项民

  事诉讼,合并审理后的诉讼请求合计金额超过人民币100万元,具体情况如下:

  2019年4月2日,河南省郑州高新技术产业开发区人民法院分别作出(2019)

  10858号、(2019)豫0191民初10859号《民事调解书》:由华中国电分别向

  及诉讼请求包括公司要求华中国电支付2015年10月21日签署的《采购合同》

  项下已收货物货款77.9052万元、未收货物货款77.0948,以及2016年5月5日签

  署的《采购合同》项下货款79万元,公司同时主张华中国电赔偿公司其他损失。

  签订设备采购及安装合同,并于2015年提供产品并完成工程施工。截止2018年

  末,绿环净源尚欠昊诚电气款项6,827,016.64元。该项工程属于供暖工程,现已

  月4日起到实际给付之日),承担本案仲裁费。沈阳仲裁委员会于2018年10月

  703.84万元,违约金388.83万元,共计1,092.67万元,并承担诉讼费、保全费。

  2018年7月13日,牟悦成向法院提交《变更诉讼请求申请书》,请求法院判令

  公司支付代理费742.83万元,其为公司维修设备支出38.56万元,违约金1,055.69



Power by DedeCms